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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 5 683.00 | 2 895.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 534.00 | 10 243.00 | 11 292.00 | 21 534.00 |
BT Marchandises | 69 680.00 | 17 931.00 | 51 749.00 | 69 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 835.00 | 8 525.00 | 56 310.00 | 64 835.00 |
BZ Autres créances | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
CF Disponibilités | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 961.00 | 26 456.00 | 530 505.00 | 556 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 496.00 | 36 699.00 | 541 797.00 | 578 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 679.00 | 105 682.00 | | 137 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 853.00 | 31 997.00 | | 55 853.00 |
DL TOTAL (I) | 201 781.00 | 145 929.00 | | 201 781.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 246.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 2 278.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 932.00 | 237 165.00 | | 229 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 728.00 | 85 901.00 | | 98 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 066.00 | 328 470.00 | | 333 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 797.00 | 481 349.00 | | 541 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 586.00 | | 2 415 586.00 | 2 415 586.00 |
FG Production vendue services | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 503.00 | | 2 415 503.00 | 2 415 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | 2 970.00 | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 787.00 | 2 970.00 | | 43 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | -2 970.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | 15 226.00 | | 23 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 277.00 | 2 304 650.00 | | 2 473 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 424.00 | 2 272 652.00 | | 2 417 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 853.00 | 31 997.00 | | 55 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 178.00 | | 40 241.00 | 18 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 885.00 | 21 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 885.00 | 11 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | | 40 227.00 | 8 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | 14.00 | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | 452.00 | | 9 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 452.00 | | 8 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 17 931.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 726.00 | 3 525.00 | 5 726.00 | 10 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 726.00 | 21 456.00 | 17 726.00 | 22 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 676.00 | 21 456.00 | 17 726.00 | 29 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 932.00 | 229 932.00 | | 229 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 279.00 | 196 279.00 | | 196 279.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 066.00 | 333 066.00 | | 333 066.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |