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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 10 222.00 | 3 337.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 003.00 | 84 827.00 | 39 177.00 | 124 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 125.00 | 99 502.00 | 613 623.00 | 713 125.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 503.00 | 2 692.00 | 354 811.00 | 357 503.00 |
BZ Autres créances | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 669.00 | 2 692.00 | 467 977.00 | 470 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 415.00 | 102 195.00 | 1 083 220.00 | 1 185 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 166 143.00 | 96 162.00 | | 166 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 754.00 | 69 981.00 | | 46 754.00 |
DL TOTAL (I) | 222 797.00 | 176 043.00 | | 222 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 193.00 | 499 163.00 | | 368 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 221.00 | 43 290.00 | | 43 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 84 326.00 | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 749.00 | 195 479.00 | | 209 749.00 |
EA Autres dettes | 158 799.00 | 69 759.00 | | 158 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 423.00 | 892 018.00 | | 860 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 220.00 | 1 068 061.00 | | 1 083 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 861.00 | | | 592 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | 34 067.00 | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 616.00 | 26 887.00 | | 72 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 466.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 629.00 | 25 421.00 | | 69 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 749.00 | 209 749.00 | | 209 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 199.00 | 192 199.00 | | 192 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 193.00 | 100 632.00 | 267 560.00 | 368 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 788.00 | 455 788.00 | | 455 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 396.00 | 455 788.00 | 21 608.00 | 477 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 423.00 | 592 861.00 | 267 560.00 | 860 423.00 |