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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 14 350.00 | 3 268.00 | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 811.00 | 99 097.00 | 88 713.00 | 187 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 992.00 | 117 901.00 | 663 091.00 | 780 992.00 |
BT Marchandises | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 313.00 | | 247 313.00 | 247 313.00 |
BZ Autres créances | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
CF Disponibilités | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 775.00 | | 375 775.00 | 375 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 102.00 | 117 901.00 | 1 039 201.00 | 1 157 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 287 134.00 | 236 914.00 | | 287 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 335.00 | 50 220.00 | | 45 335.00 |
DL TOTAL (I) | 342 369.00 | 297 034.00 | | 342 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 207 467.00 | 259 419.00 | | 207 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | 891.00 | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 701.00 | 43 201.00 | | 41 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 595.00 | 69 386.00 | | 137 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 768.00 | 147 424.00 | | 168 768.00 |
EA Autres dettes | 119 332.00 | 165 354.00 | | 119 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 831.00 | 688 477.00 | | 696 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 201.00 | 985 510.00 | | 1 039 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 768.00 | 15 333.00 | 16 199.00 | 118 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 315.00 | 15 333.00 | 16 199.00 | 114 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393.00 | 2 143.00 | 1 250.00 | 3 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 633.00 | 122 704.00 | 103 929.00 | 226 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 376.00 | 333 376.00 | | 333 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 986.00 | 333 376.00 | 21 610.00 | 354 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 031.00 | 588 852.00 | 105 179.00 | 694 031.00 |