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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 12 332.00 | 1 227.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 742.00 | 95 479.00 | 29 262.00 | 124 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 864.00 | 112 265.00 | 601 599.00 | 713 864.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 489.00 | 2 692.00 | 240 797.00 | 243 489.00 |
BZ Autres créances | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CF Disponibilités | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 342.00 | 2 692.00 | 410 649.00 | 413 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 104.00 | 114 958.00 | 1 013 147.00 | 1 128 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 212 897.00 | 166 143.00 | | 212 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 016.00 | 46 754.00 | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 246 814.00 | 222 797.00 | | 246 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 419.00 | 375 951.00 | | 259 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 951.00 | 368 193.00 | | 375 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 80 460.00 | | 46 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 825.00 | 209 748.00 | | 151 825.00 |
EA Autres dettes | 145 935.00 | 158 799.00 | | 145 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 333.00 | 860 423.00 | | 766 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 147.00 | 1 083 220.00 | | 1 013 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 502.00 | 12 763.00 | | 99 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 049.00 | 12 763.00 | | 95 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 951.00 | 107 901.00 | 268 050.00 | 375 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 486.00 | 355 486.00 | | 355 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 095.00 | 355 486.00 | 21 609.00 | 377 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 531.00 | 495 481.00 | 268 050.00 | 763 531.00 |