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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 486.00 | 1 014.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 037.00 | 109 872.00 | 419 165.00 | 529 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 055.00 | 34 377.00 | 40 678.00 | 75 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 754.00 | 144 734.00 | 467 020.00 | 611 754.00 |
BT Marchandises | 235 882.00 | | 235 882.00 | 235 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 063.00 | | 144 063.00 | 144 063.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 323.00 | | 556 323.00 | 556 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 078.00 | 144 734.00 | 1 023 343.00 | 1 168 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 863.00 | 162 056.00 | | 291 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 830.00 | 129 808.00 | | 109 830.00 |
DL TOTAL (I) | 418 193.00 | 308 363.00 | | 418 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 047.00 | 123 332.00 | | 409 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 7 097.00 | | 9 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 137.00 | 31 425.00 | | 97 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 388.00 | 38 439.00 | | 85 388.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 884.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 150.00 | 201 967.00 | | 605 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 343.00 | 510 330.00 | | 1 023 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 360.00 | 130 921.00 | | 604 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 614.00 | | 415 141.00 | 266 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 611 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 604 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 451.00 | | 413 641.00 | 260 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 641.00 | 62 321.00 | 31 228.00 | 113 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 641.00 | 61 835.00 | 31 228.00 | 113 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 047.00 | 409 047.00 | | 409 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 653.00 | | | 408 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 501.00 | 193 501.00 | | 193 501.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 360.00 | 604 360.00 | | 604 360.00 |