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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 486.00 | 14.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 515.00 | 114 978.00 | 331 537.00 | 446 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 243.00 | 66 835.00 | 67 408.00 | 134 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 421.00 | 183 299.00 | 405 122.00 | 588 421.00 |
BT Marchandises | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 806.00 | | 609 806.00 | 609 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 226.00 | 183 299.00 | 1 014 927.00 | 1 198 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 778.00 | 401 693.00 | | 444 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | 43 085.00 | | 35 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 383.00 | 51 383.00 | | 45 383.00 |
DL TOTAL (I) | 542 158.00 | 512 661.00 | | 542 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 467.00 | 512 832.00 | | 368 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 1 702.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 452.00 | 37 145.00 | | 55 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 491.00 | 53 833.00 | | 46 491.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 5 376.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 770.00 | 610 889.00 | | 472 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 927.00 | 1 123 550.00 | | 1 014 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 795.00 | 318 563.00 | | 231 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 211.00 | | 27 457.00 | 667 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 247.00 | 588 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 245.00 | 580 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 548.00 | | 27 455.00 | 659 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | 2.00 | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 290.00 | 71 254.00 | 106 245.00 | 218 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 500.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 304.00 | 70 754.00 | 106 245.00 | 217 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 467.00 | 128 712.00 | 239 755.00 | 368 467.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 820.00 | | | 221 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 550.00 | 231 795.00 | 239 755.00 | 471 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 2 633.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 695.00 | 10 250.00 | | 17 695.00 |
ST Autres comptes | 377 992.00 | 207 655.00 | | 377 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 712.00 | 23 530.00 | | 28 712.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | 618.00 | | 3 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 257.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | 2 890.00 | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 361.00 | 152 031.00 | | 173 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 950.00 | 59 399.00 | | 92 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 529.00 | 242 053.00 | | 431 529.00 |