| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 986.00 | 514.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 109.00 | 170 519.00 | 361 590.00 | 532 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 439.00 | 46 785.00 | 80 654.00 | 127 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 211.00 | 218 290.00 | 448 921.00 | 667 211.00 |
BT Marchandises | 214 968.00 | | 214 968.00 | 214 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
BZ Autres créances | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CF Disponibilités | 270 963.00 | | 270 963.00 | 270 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 629.00 | | 674 629.00 | 674 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 840.00 | 218 290.00 | 1 123 550.00 | 1 341 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 401 693.00 | 291 863.00 | | 401 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | 109 830.00 | | 43 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
DL TOTAL (I) | 512 661.00 | 418 193.00 | | 512 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 832.00 | 409 047.00 | | 512 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 9 442.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 97 137.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | 85 388.00 | | 53 833.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 3 347.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 889.00 | 605 150.00 | | 610 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 550.00 | 1 023 343.00 | | 1 123 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 563.00 | 604 360.00 | | 318 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 754.00 | | 66 204.00 | 611 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747.00 | 667 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 659 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 092.00 | | 66 204.00 | 604 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 734.00 | 84 303.00 | 10 747.00 | 144 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 500.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 248.00 | 83 803.00 | 10 747.00 | 144 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 832.00 | 220 506.00 | 237 719.00 | 512 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 889.00 | 318 563.00 | 237 719.00 | 610 889.00 |