| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 9 742.00 | 2 259.00 | 12 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 480.00 | 9 742.00 | 6 738.00 | 16 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 518.00 | 61 087.00 | 208 431.00 | 269 518.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 245.00 | 61 087.00 | 438 158.00 | 499 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 725.00 | 70 829.00 | 444 896.00 | 515 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 397.00 | 110 409.00 | | 156 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 805.00 | 45 988.00 | | 76 805.00 |
DL TOTAL (I) | 244 203.00 | 167 397.00 | | 244 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 384.00 | 70 718.00 | | 95 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 43 076.00 | | 34 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 620.00 | 49 303.00 | | 65 620.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 3 764.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 694.00 | 166 861.00 | | 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 896.00 | 334 258.00 | | 444 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 694.00 | 166 861.00 | | 200 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979.00 | | 2 501.00 | 13 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 2 501.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 242.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 242.00 | | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 269 518.00 | 269 518.00 | | 269 518.00 |
VI Groupe et associés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 231.00 | 287 767.00 | 4 464.00 | 292 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 694.00 | 200 694.00 | | 200 694.00 |