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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 263.00 | 2 116.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 797.00 | 16 703.00 | 41 094.00 | 57 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 655.00 | 16 966.00 | 44 689.00 | 61 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 769.00 | 90 114.00 | 491 655.00 | 581 769.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 365 374.00 | | 365 374.00 | 365 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 825.00 | 90 114.00 | 896 712.00 | 986 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 480.00 | 107 080.00 | 941 401.00 | 1 048 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 203.00 | 156 397.00 | | 233 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 511.00 | 76 805.00 | | 94 511.00 |
DL TOTAL (I) | 338 713.00 | 244 203.00 | | 338 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 538.00 | 95 384.00 | | 134 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 34 966.00 | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 541.00 | 65 620.00 | | 158 541.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 4 724.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 687.00 | 200 694.00 | | 587 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 401.00 | 444 896.00 | | 941 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 687.00 | 200 694.00 | | 587 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 480.00 | | 48 175.00 | 16 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 61 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | | 48 175.00 | 12 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 742.00 | 7 224.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742.00 | 7 224.00 | | 9 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 581 769.00 | 484 367.00 | 97 402.00 | 581 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 447.00 | 512 581.00 | 98 866.00 | 611 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 687.00 | 587 687.00 | | 587 687.00 |