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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 1 056.00 | 1 323.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 753.00 | 34 712.00 | 32 041.00 | 66 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 611.00 | 35 768.00 | 34 843.00 | 70 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 483.00 | 65 827.00 | 512 656.00 | 578 483.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 548.00 | 65 827.00 | 745 721.00 | 811 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 160.00 | 101 595.00 | 780 564.00 | 882 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 713.00 | 233 203.00 | | 327 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 527.00 | 94 511.00 | | 93 527.00 |
DL TOTAL (I) | 432 240.00 | 338 713.00 | | 432 240.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 608.00 | 134 538.00 | | 130 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 94 520.00 | | 65 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 259.00 | 158 541.00 | | 131 259.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 88.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 324.00 | 587 687.00 | | 333 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 564.00 | 941 401.00 | | 780 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 324.00 | 587 687.00 | | 333 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 655.00 | | 8 956.00 | 61 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 176.00 | | 8 956.00 | 60 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 18 802.00 | | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 18 802.00 | | 16 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 578 483.00 | 505 426.00 | 73 057.00 | 578 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 802.00 | 515 281.00 | 74 521.00 | 589 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 324.00 | 333 324.00 | | 333 324.00 |