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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 335.00 | 665.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 800.00 | 19 394.00 | 43 406.00 | 62 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 550.00 | 19 729.00 | 47 822.00 | 67 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 577.00 | 4 290.00 | 5 287.00 | 9 577.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 4 290.00 | 12 433.00 | 16 723.00 |
110 Total général Actif | 84 273.00 | 24 019.00 | 60 254.00 | 84 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 992.00 | 14 423.00 | | 27 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 692.00 | 155 121.00 | | 115 692.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | 8.00 | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 689.00 | 169 553.00 | | 146 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 587.00 | 31 297.00 | | 24 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 193.00 | -3 789.00 | | 3 193.00 |
242 Autres charges externes. | 103 549.00 | 114 459.00 | | 103 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 611.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 637.00 | 11 350.00 | | 6 637.00 |
252 Charges sociales | 1 896.00 | 739.00 | | 1 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 047.00 | 4 306.00 | | 12 047.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 270.00 | | |
262 Autres charges | 95.00 | 14.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 182.00 | 161 256.00 | | 164 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 492.00 | 8 297.00 | | -17 492.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 4.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 8.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 748.00 | 249.00 | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 171.00 | 6 905.00 | | -20 171.00 |