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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 835.00 | 165.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 131.00 | 33 479.00 | 40 651.00 | 74 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 881.00 | 34 314.00 | 44 567.00 | 78 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
110 Total général Actif | 133 649.00 | 34 314.00 | 99 335.00 | 133 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 838.00 | 27 992.00 | | 33 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 963.00 | 115 692.00 | | 115 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 343.00 | 3 005.00 | | 4 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 144.00 | 146 689.00 | | 157 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 790.00 | 15 025.00 | | 5 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | -4 050.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 502.00 | 24 587.00 | | 20 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 3 193.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 88 902.00 | 103 549.00 | | 88 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 1 204.00 | | 3 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 637.00 | | |
252 Charges sociales | 836.00 | 1 896.00 | | 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 585.00 | 12 047.00 | | 14 585.00 |
262 Autres charges | 6 762.00 | 95.00 | | 6 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 760.00 | 164 182.00 | | 140 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 384.00 | -17 492.00 | | 16 384.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
294 Charges financières | 914.00 | 1 000.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 1 748.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 975.00 | -20 171.00 | | 14 975.00 |