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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 960.00 | 46 050.00 | 28 910.00 | 74 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 710.00 | 47 050.00 | 32 660.00 | 79 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
072 Créances – Autres | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
084 Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
110 Total général Actif | 146 394.00 | 47 050.00 | 99 345.00 | 146 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 646.00 | 33 838.00 | | 33 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 926.00 | 115 963.00 | | 148 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 608.00 | 4 343.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 180.00 | 157 144.00 | | 183 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 910.00 | 5 790.00 | | 14 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | 450.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 579.00 | 20 502.00 | | 24 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 806.00 | -766.00 | | -2 806.00 |
242 Autres charges externes. | 109 455.00 | 88 902.00 | | 109 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 699.00 | | 3 429.00 |
252 Charges sociales | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 280.00 | 14 585.00 | | 13 280.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 6 762.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 996.00 | 140 760.00 | | 162 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 185.00 | 16 384.00 | | 20 185.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 914.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 693.00 | 14 975.00 | | 17 693.00 |