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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 14 904.00 | 27 159.00 | 42 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 379.00 | 13 108.00 | 24 271.00 | 37 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 518.00 | 28 013.00 | 56 505.00 | 84 518.00 |
BP En cours de production de services | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 434.00 | 8 050.00 | 276 384.00 | 284 434.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 946.00 | 8 050.00 | 358 896.00 | 366 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 464.00 | 36 063.00 | 415 401.00 | 451 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 117 706.00 | 62 103.00 | | 117 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 633.00 | 55 603.00 | | 34 633.00 |
DL TOTAL (I) | 176 387.00 | 141 755.00 | | 176 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 199.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 22 055.00 | | 33 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 595.00 | 55 630.00 | | 89 595.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 12 269.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 014.00 | 90 153.00 | | 239 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 401.00 | 231 908.00 | | 415 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 037.00 | 90 153.00 | | 152 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 395.00 | | 794 395.00 | 794 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 395.00 | | 794 395.00 | 794 395.00 |
FM Production stockée | | | 21 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 37 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 088.00 | -11 881.00 | | -21 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 375.00 | 517 635.00 | | 835 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 742.00 | 462 031.00 | | 800 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 633.00 | 55 603.00 | | 34 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 338.00 | | 38 990.00 | 46 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 84 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 42 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | 18 781.00 | 24 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | | 19 784.00 | 17 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 425.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 607.00 | 13 405.00 | | 14 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 6 602.00 | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 6 804.00 | | 6 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 1 825.00 | | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 1 825.00 | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 1 825.00 | | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 274 774.00 | 274 774.00 | | 274 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 024.00 | 80 140.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 156.00 | 337 506.00 | 4 650.00 | 342 156.00 |
VW T.V.A. | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 014.00 | 152 037.00 | 80 140.00 | 239 014.00 |