| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 9 218.00 | 1 382.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 567.00 | 20 668.00 | 20 899.00 | 41 567.00 |
AX Avances et acomptes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 206.00 | 29 886.00 | 30 320.00 | 60 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 496.00 | 8 050.00 | 325 446.00 | 333 496.00 |
BZ Autres créances | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
CF Disponibilités | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 422.00 | 8 050.00 | 547 372.00 | 555 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 628.00 | 37 936.00 | 577 692.00 | 615 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 423.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
DH Report à nouveau | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | 34 633.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 186 842.00 | 176 387.00 | | 186 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 877.00 | 102 016.00 | | 86 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 92.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 33 865.00 | | 75 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 635.00 | 89 595.00 | | 167 635.00 |
EA Autres dettes | 24 386.00 | 426.00 | | 24 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 742.00 | 13 020.00 | | 36 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 850.00 | 239 014.00 | | 390 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 692.00 | 415 401.00 | | 577 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 779.00 | 152 037.00 | | 323 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 016.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 267.00 | | 1 070 267.00 | 1 070 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 267.00 | | 1 070 267.00 | 1 070 267.00 |
FM Production stockée | | | -21 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 597.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 110.00 | 810.00 | | 28 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 551.00 | 1 407.00 | | 28 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 268.00 | -1 407.00 | | -15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 018.00 | -21 088.00 | | -60 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 754.00 | 835 375.00 | | 1 088 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 800.00 | 800 742.00 | | 1 070 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | 34 633.00 | | 17 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 518.00 | | 12 016.00 | 84 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 328.00 | 60 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 463.00 | 10 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 44 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | | 11 785.00 | 37 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 231.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 10 092.00 | 8 218.00 | 28 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 1 073.00 | 6 759.00 | 14 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 108.00 | 9 019.00 | 1 459.00 | 13 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 323 836.00 | 323 836.00 | | 323 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 805.00 | 67 071.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 327.00 | 458 446.00 | 4 881.00 | 463 327.00 |
VW T.V.A. | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 850.00 | 323 779.00 | 67 071.00 | 390 850.00 |