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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 005.00 | 9 690.00 | 20 315.00 | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 054.00 | 29 590.00 | 19 463.00 | 49 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 365.00 | 39 281.00 | 45 084.00 | 84 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 973.00 | 8 050.00 | 297 923.00 | 305 973.00 |
BZ Autres créances | 181 619.00 | | 181 619.00 | 181 619.00 |
CF Disponibilités | 218 894.00 | | 218 894.00 | 218 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 476.00 | 8 050.00 | 714 426.00 | 722 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 841.00 | 47 331.00 | 759 510.00 | 806 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | 22 500.00 | | 11 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 2 250.00 | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 102 895.00 | 117 706.00 | | 102 895.00 |
DH Report à nouveau | | 25 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 891.00 | 17 955.00 | | 320 891.00 |
DL TOTAL (I) | 437 583.00 | 186 842.00 | | 437 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 071.00 | 86 877.00 | | 67 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 75 143.00 | | 35 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 403.00 | 167 635.00 | | 145 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 24 386.00 | | 4 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 121.00 | 36 742.00 | | 22 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 927.00 | 390 850.00 | | 321 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 510.00 | 577 692.00 | | 759 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 806.00 | 323 779.00 | | 274 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 321.00 | | 1 341 321.00 | 1 341 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 321.00 | | 1 341 321.00 | 1 341 321.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 391.00 | 13 283.00 | | 42 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 391.00 | 13 283.00 | | 42 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 441.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 28 551.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 099.00 | -15 268.00 | | 42 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 290.00 | -60 018.00 | | -78 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 306.00 | 1 088 754.00 | | 1 431 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 415.00 | 1 070 800.00 | | 1 110 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 891.00 | 17 955.00 | | 320 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 206.00 | | 26 891.00 | 60 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 84 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 49 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 601.00 | | 19 404.00 | 10 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 299.00 | | 7 487.00 | 44 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 886.00 | 9 394.00 | | 29 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 472.00 | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 668.00 | 8 922.00 | | 20 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 071.00 | 19 950.00 | 47 121.00 | 67 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 433.00 | 503 551.00 | 4 881.00 | 508 433.00 |
VW T.V.A. | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 927.00 | 274 806.00 | 47 121.00 | 321 927.00 |