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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 1 329.00 | 2 416.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 897.00 | 124 889.00 | 165 008.00 | 289 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 548.00 | 127 499.00 | 172 049.00 | 299 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 325.00 | | 288 325.00 | 288 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 874.00 | 127 499.00 | 460 375.00 | 587 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 173.00 | 77 993.00 | | 110 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 562.00 | 35 388.00 | | 65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 203 235.00 | 140 882.00 | | 203 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 072.00 | 75 202.00 | | 71 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 289.00 | 46 388.00 | | 46 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 60 821.00 | | 29 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 825.00 | 82 612.00 | | 109 825.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 139.00 | 266 029.00 | | 257 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 375.00 | 406 912.00 | | 460 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 549.00 | 243 130.00 | | 214 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 157.00 | | 88 891.00 | 265 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 299 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 293 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 253.00 | | 88 891.00 | 259 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 347.00 | 46 679.00 | 25 526.00 | 106 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 067.00 | 46 679.00 | 25 526.00 | 105 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 072.00 | 28 482.00 | 42 590.00 | 71 072.00 |
VI Groupe et associés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 495.00 | 184 870.00 | 1 625.00 | 186 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 139.00 | 214 549.00 | 42 590.00 | 257 139.00 |