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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 717.00 | 17 965.00 | 110 752.00 | 128 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 556.00 | 17 965.00 | 770 591.00 | 788 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 077.00 | | 250 077.00 | 250 077.00 |
BZ Autres créances | 234 219.00 | | 234 219.00 | 234 219.00 |
CF Disponibilités | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 872.00 | | 646 872.00 | 646 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 429.00 | 17 965.00 | 1 417 464.00 | 1 435 429.00 |
CU Autres participations | 639 630.00 | | 639 630.00 | 639 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 936.00 | 15 845.00 | | 28 936.00 |
DH Report à nouveau | 413 785.00 | 223 063.00 | | 413 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 226.00 | 261 813.00 | | 153 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 948.00 | 1 070 721.00 | | 1 165 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 792.00 | 54 880.00 | | 66 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 28 966.00 | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 576.00 | 61 517.00 | | 65 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 516.00 | 145 363.00 | | 251 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 464.00 | 1 216 085.00 | | 1 417 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 516.00 | 145 363.00 | | 251 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 511 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 060.00 | 2 140.00 | | 35 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 060.00 | -140.00 | | -35 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 16 465.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 326.00 | 614 719.00 | | 688 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 100.00 | 352 906.00 | | 535 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 226.00 | 261 813.00 | | 153 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 576.00 | | 122 970.00 | 673 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 659 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 989.00 | 788 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 819.00 | 128 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | 122 510.00 | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 550.00 | | 460.00 | 659 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 17 211.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 17 211.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 221 910.00 | 221 910.00 | | 221 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VI Groupe et associés | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 261.00 | 508 052.00 | 20 210.00 | 528 261.00 |
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |