| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 175.00 | 41 020.00 | 89 155.00 | 130 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 515.00 | 41 020.00 | 741 495.00 | 782 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
BZ Autres créances | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CF Disponibilités | 607 681.00 | | 607 681.00 | 607 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 145.00 | | 775 145.00 | 775 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 659.00 | 41 020.00 | 1 516 640.00 | 1 557 659.00 |
CU Autres participations | 632 130.00 | | 632 130.00 | 632 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 28 936.00 | | 36 597.00 |
DH Report à nouveau | 502 350.00 | 413 785.00 | | 502 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 706.00 | 153 226.00 | | 206 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 654.00 | 1 165 948.00 | | 1 315 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 216.00 | 108 131.00 | | 83 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400.00 | 66 792.00 | | 42 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 11 016.00 | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 393.00 | 65 576.00 | | 64 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 986.00 | 251 516.00 | | 200 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 640.00 | 1 417 464.00 | | 1 516 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 002.00 | 251 516.00 | | 143 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 974.00 | 35 060.00 | | 38 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 246.00 | -35 060.00 | | 52 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 5 408.00 | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 128.00 | 688 326.00 | | 641 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 421.00 | 535 100.00 | | 434 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 706.00 | 153 226.00 | | 206 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 556.00 | | 1 458.00 | 788 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 652 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 782 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 717.00 | | 1 458.00 | 128 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 840.00 | | | 659 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 965.00 | 23 055.00 | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 23 055.00 | | 17 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 216.00 | 25 232.00 | 57 984.00 | 83 216.00 |
VI Groupe et associés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 674.00 | 167 464.00 | 20 210.00 | 187 674.00 |
VW T.V.A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 986.00 | 143 002.00 | 57 984.00 | 200 986.00 |