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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 907.00 | 56 984.00 | 65 923.00 | 122 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 283.00 | 56 984.00 | 728 299.00 | 785 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
BZ Autres créances | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
CF Disponibilités | 434 030.00 | | 434 030.00 | 434 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 017.00 | | 685 017.00 | 685 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 300.00 | 56 984.00 | 1 413 316.00 | 1 470 300.00 |
CU Autres participations | 642 130.00 | | 642 130.00 | 642 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 36 597.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 754.00 | 502 350.00 | | 629 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 206 706.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 603.00 | 1 315 654.00 | | 1 261 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 984.00 | 83 216.00 | | 57 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 769.00 | 42 400.00 | | 19 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 10 977.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | 64 393.00 | | 67 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 713.00 | 200 986.00 | | 151 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 316.00 | 1 516 640.00 | | 1 413 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 713.00 | 143 002.00 | | 151 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 783.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 91 220.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 38 974.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 52 246.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 7 198.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 873.00 | 641 128.00 | | 297 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 023.00 | 434 421.00 | | 293 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | 206 706.00 | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 515.00 | | 12 268.00 | 782 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 785 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 122 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 175.00 | | 2 232.00 | 130 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 340.00 | | 10 037.00 | 652 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 020.00 | 21 783.00 | 5 819.00 | 41 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | 21 783.00 | 5 819.00 | 41 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
UX Autres créances clients | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VI Groupe et associés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 234.00 | 250 987.00 | 20 246.00 | 271 234.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |