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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 940.00 | 22 236.00 | 16 704.00 | 38 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 244.00 | 2 421.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 670.00 | 22 236.00 | 31 433.00 | 53 670.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 343.00 | 22 236.00 | 39 106.00 | 61 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 357.00 | 2 561.00 | | -4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | -6 918.00 | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319.00 | -3 257.00 | | 6 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651.00 | 33 454.00 | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 11 511.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 695.00 | 14 142.00 | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 788.00 | 59 106.00 | | 32 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 106.00 | 55 849.00 | | 39 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 670.00 | | 9 468.00 | 53 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 940.00 | | 9 468.00 | 38 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 448.00 | 7 788.00 | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | 7 788.00 | | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 14 730.00 | |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498.00 | | 14 730.00 | 2 498.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |