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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 026.00 | 43 827.00 | 14 199.00 | 58 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 193.00 | 3 020.00 | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 469.00 | 45 021.00 | 32 448.00 | 77 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 116.00 | 45 021.00 | 59 095.00 | 104 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 078.00 | | | -19 078.00 |
DL TOTAL (I) | -17 978.00 | | | -17 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 137.00 | | 14 331.00 | 63 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | 13 831.00 | 48 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | 500.00 | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 303.00 | 13 718.00 | | 31 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 13 718.00 | | 31 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 159.00 | 2 929.00 | 15 230.00 | 18 159.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
ZE Dividendes | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |