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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 026.00 | 50 491.00 | 7 535.00 | 58 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721.00 | 2 495.00 | 2 226.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 977.00 | 52 985.00 | 24 992.00 | 77 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 949.00 | 52 985.00 | 40 964.00 | 93 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 078.00 | | | -19 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | -26 363.00 | | | -26 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 469.00 | 508.00 | | 77 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 239.00 | 508.00 | | 62 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 021.00 | 7 965.00 | | 45 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 021.00 | 7 965.00 | | 45 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359.00 | 2 129.00 | 15 230.00 | 17 359.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 774.00 | | | 80 774.00 |