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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 2 874.00 | 635.00 | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 9 849.00 | 7 923.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 757.00 | 35 194.00 | 34 563.00 | 69 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 331.00 | 47 917.00 | 70 414.00 | 118 331.00 |
BN En cours de production de biens | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 776.00 | | 172 776.00 | 172 776.00 |
BZ Autres créances | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
CF Disponibilités | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 115.00 | | 435 115.00 | 435 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 446.00 | 47 917.00 | 505 529.00 | 553 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 574.00 | 100 857.00 | | 120 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 19 717.00 | | 17 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | 789.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 160 411.00 | 143 363.00 | | 160 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 640.00 | 50 799.00 | | 112 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 998.00 | 20 020.00 | | 10 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 61 662.00 | | 116 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 279.00 | 65 030.00 | | 93 279.00 |
EA Autres dettes | 11 268.00 | 8 000.00 | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 117.00 | 205 512.00 | | 345 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 529.00 | 348 876.00 | | 505 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 639.00 | 174 107.00 | | 326 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 439.00 | | 10 593.00 | 113 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 118 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 92 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 730.00 | | 10 593.00 | 87 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 149.00 | 18 423.00 | 4 665.00 | 34 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 117.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 392.00 | 17 306.00 | 4 665.00 | 32 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 642.00 | 19 163.00 | 18 479.00 | 37 642.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 633.00 | 207 633.00 | | 207 633.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 119.00 | 326 640.00 | 18 479.00 | 345 119.00 |