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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 773.00 | 13 401.00 | 4 372.00 | 17 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 849.00 | 48 528.00 | 57 321.00 | 105 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 423.00 | 65 438.00 | 88 985.00 | 154 423.00 |
BN En cours de production de biens | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 400.00 | 1 047.00 | 235 352.00 | 236 400.00 |
BZ Autres créances | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 937.00 | 1 047.00 | 386 890.00 | 387 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 360.00 | 66 485.00 | 475 875.00 | 542 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 122.00 | 120 575.00 | | 88 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 17 548.00 | | 9 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 453.00 | 289.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 124 785.00 | 160 412.00 | | 124 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 554.00 | 112 641.00 | | 27 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 339.00 | 10 998.00 | | 11 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 116 930.00 | | 98 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 369.00 | 93 280.00 | | 114 369.00 |
EA Autres dettes | 77 894.00 | 11 269.00 | | 77 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 090.00 | 345 118.00 | | 351 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 875.00 | 505 529.00 | | 475 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 581.00 | 345 118.00 | | 336 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 331.00 | | 37 567.00 | 118 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 154 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 24 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 009.00 | | 1 475.00 | 24 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 622.00 | | 36 092.00 | 92 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 917.00 | 17 520.00 | | 47 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 635.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 043.00 | 16 885.00 | | 45 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554.00 | 13 045.00 | 14 509.00 | 27 554.00 |
VI Groupe et associés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 439.00 | 267 439.00 | | 267 439.00 |
VW T.V.A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 090.00 | 336 581.00 | 14 509.00 | 351 090.00 |