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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 508.00 | 642.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 10 549.00 | 1 992.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 405.00 | 60 650.00 | 47 754.00 | 108 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 387.00 | 74 707.00 | 77 680.00 | 152 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 960.00 | 1 047.00 | 364 913.00 | 365 960.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 040.00 | 1 047.00 | 469 993.00 | 471 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 428.00 | 75 754.00 | 547 674.00 | 623 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 332.00 | 88 122.00 | | 87 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 881.00 | 9 210.00 | | 31 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 313.00 | 5 453.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 145 526.00 | 124 785.00 | | 145 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 817.00 | 27 554.00 | | 48 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 11 339.00 | | 8 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | 98 926.00 | | 146 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 182.00 | 114 369.00 | | 136 182.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 77 894.00 | | 6 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 226.00 | 21 008.00 | | 56 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 147.00 | 351 090.00 | | 402 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 674.00 | 475 875.00 | | 547 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 120.00 | 336 581.00 | | 372 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 423.00 | | 19 906.00 | 154 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 941.00 | 152 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 24 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 126 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 009.00 | | 800.00 | 24 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 714.00 | | 19 106.00 | 128 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 438.00 | 31 210.00 | 21 941.00 | 65 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 158.00 | 159.00 | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 929.00 | 31 053.00 | 21 782.00 | 61 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 364 344.00 | 364 344.00 | | 364 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 817.00 | 19 520.00 | 29 297.00 | 48 817.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 308.00 | 392 308.00 | | 392 308.00 |
VW T.V.A. | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 417.00 | 372 120.00 | 29 297.00 | 401 417.00 |