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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071.00 | 4 340.00 | 12 731.00 | 17 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 12 173.00 | 38 189.00 | 50 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 433.00 | 16 513.00 | 50 920.00 | 67 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 207.00 | 250.00 | 304 957.00 | 305 207.00 |
BZ Autres créances | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CF Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 705.00 | 250.00 | 379 455.00 | 379 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 138.00 | 16 763.00 | 430 375.00 | 447 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 645.00 | 49 605.00 | | 98 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897.00 | 49 040.00 | | 6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 116 542.00 | 109 645.00 | | 116 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 604.00 | 21 228.00 | | 74 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 613.00 | 73 180.00 | | 133 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 549.00 | 42 580.00 | | 81 549.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 833.00 | 136 989.00 | | 313 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 375.00 | 246 634.00 | | 430 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 131.00 | 136 989.00 | | 288 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 474.00 | | 41 854.00 | 42 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 895.00 | 67 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 895.00 | 67 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | | 41 854.00 | 42 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 25 273.00 | 16 895.00 | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 25 273.00 | 16 895.00 | 8 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | 250.00 | 2 714.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | 250.00 | 2 714.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | 250.00 | 2 714.00 | 2 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 2 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 304 907.00 | 304 907.00 | | 304 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 604.00 | 48 901.00 | 25 702.00 | 74 604.00 |
VI Groupe et associés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 767.00 | 350 767.00 | | 350 767.00 |
VW T.V.A. | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 833.00 | 288 131.00 | 25 702.00 | 313 833.00 |