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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 639.00 | 19 496.00 | 35 143.00 | 54 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 021.00 | 46 820.00 | 58 201.00 | 105 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 746.00 | 66 316.00 | 94 430.00 | 160 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 758.00 | 26 994.00 | 395 764.00 | 422 758.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 199.00 | 26 994.00 | 587 205.00 | 614 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 945.00 | 93 310.00 | 681 635.00 | 774 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 462.00 | 105 542.00 | | 69 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 105.00 | 43 920.00 | | 59 105.00 |
DL TOTAL (I) | 139 567.00 | 160 462.00 | | 139 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 245.00 | 103 049.00 | | 109 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 925.00 | 22 144.00 | | 31 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 113 164.00 | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 817.00 | 86 938.00 | | 129 817.00 |
EA Autres dettes | 215 687.00 | 8 816.00 | | 215 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 069.00 | 334 111.00 | | 542 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 635.00 | 494 573.00 | | 681 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 319.00 | 248 763.00 | | 463 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 072.00 | | 35 307.00 | 126 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 160 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 159 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 445.00 | | 34 847.00 | 125 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 460.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 212.00 | 32 736.00 | 633.00 | 34 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | 32 736.00 | 633.00 | 34 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 687.00 | 215 687.00 | | 215 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 390 365.00 | 390 365.00 | | 390 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 245.00 | 30 495.00 | 78 750.00 | 109 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 322.00 | 450 322.00 | | 450 322.00 |
VW T.V.A. | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 069.00 | 463 319.00 | 78 750.00 | 542 069.00 |