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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 639.00 | 8 569.00 | 46 071.00 | 54 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 806.00 | 25 644.00 | 45 162.00 | 70 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 072.00 | 34 212.00 | 91 859.00 | 126 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CF Disponibilités | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 785.00 | 34 212.00 | 494 573.00 | 528 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 542.00 | 98 645.00 | | 105 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | 6 897.00 | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 160 462.00 | 116 542.00 | | 160 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 049.00 | 74 604.00 | | 103 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 144.00 | 23 681.00 | | 22 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | 133 613.00 | | 113 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 938.00 | 81 549.00 | | 86 938.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 387.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 111.00 | 313 833.00 | | 334 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 573.00 | 430 375.00 | | 494 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 763.00 | 288 131.00 | | 248 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 433.00 | | 59 195.00 | 67 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 126 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 125 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 433.00 | | 58 569.00 | 67 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 18 256.00 | 557.00 | 16 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | 18 256.00 | 557.00 | 16 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 258 483.00 | 258 483.00 | | 258 483.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 049.00 | 17 702.00 | 85 348.00 | 103 049.00 |
VI Groupe et associés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 669.00 | 280 669.00 | | 280 669.00 |
VW T.V.A. | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 111.00 | 248 763.00 | 85 348.00 | 334 111.00 |