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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 374.00 | 626.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 599.00 | 1 308.00 | 1 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 907.00 | 973.00 | 801 934.00 | 802 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 832.00 | 24 622.00 | 71 211.00 | 95 832.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 981.00 | 24 622.00 | 135 359.00 | 159 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 888.00 | 25 594.00 | 937 293.00 | 962 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 447.00 | 94 605.00 | | 103 447.00 |
DL TOTAL (I) | 201 052.00 | 97 605.00 | | 201 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 294.00 | 717 261.00 | | 601 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 16 590.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 260.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473.00 | 789.00 | | 6 473.00 |
EA Autres dettes | 121 293.00 | 102 838.00 | | 121 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 241.00 | 841 737.00 | | 736 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 293.00 | 939 342.00 | | 937 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 608 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 622.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | 810.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 845.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | -845.00 | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 4 095.00 | | 8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 492.00 | 1 683 013.00 | | 1 676 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 045.00 | 1 588 409.00 | | 1 573 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 447.00 | 94 605.00 | | 103 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 713.00 | | 2 194.00 | 800 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | 2 194.00 | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 938.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 938.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
UX Autres créances clients | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 294.00 | 116 723.00 | 474 552.00 | 601 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 241.00 | 251 671.00 | 474 552.00 | 736 241.00 |