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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 138.00 | 2 325.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 463.00 | 2 138.00 | 1 035 325.00 | 1 037 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | 6 247.00 | 35 653.00 | 41 900.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 553.00 | 6 247.00 | 97 306.00 | 103 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 016.00 | 8 385.00 | 1 132 631.00 | 1 141 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 305 341.00 | 197 752.00 | | 305 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 845.00 | 107 589.00 | | 132 845.00 |
DL TOTAL (I) | 441 486.00 | 308 641.00 | | 441 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 319.00 | 744 791.00 | | 663 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073.00 | 12 004.00 | | 19 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 2 820.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 8 007.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 6 503.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 145.00 | 774 125.00 | | 691 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 631.00 | 1 082 766.00 | | 1 132 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 642.00 | | | 217 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 975 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 16 485.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 391.00 | 1 523 962.00 | | 2 127 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 545.00 | 1 416 373.00 | | 1 994 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 845.00 | 107 589.00 | | 132 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 907.00 | | 235 750.00 | 802 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 1 037 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 4 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 20 000.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | 2 750.00 | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 213 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 1 224.00 | 1 194.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 1 224.00 | 1 194.00 | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 319.00 | 189 816.00 | 473 503.00 | 663 319.00 |
VI Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 261.00 | | | 283 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 145.00 | 217 642.00 | 473 503.00 | 691 145.00 |