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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 874.00 | 126.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 235.00 | 672.00 | 1 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 802 907.00 | 2 108.00 | 800 798.00 | 802 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 873.00 | 17 912.00 | 38 961.00 | 56 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 243 006.00 | | 243 006.00 | 243 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 880.00 | 17 912.00 | 281 967.00 | 299 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 786.00 | 20 021.00 | 1 082 766.00 | 1 102 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 197 752.00 | 94 305.00 | | 197 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 589.00 | 103 447.00 | | 107 589.00 |
DL TOTAL (I) | 308 641.00 | 201 052.00 | | 308 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 791.00 | 601 294.00 | | 744 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 2 862.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 4 320.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 007.00 | 6 473.00 | | 8 007.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | 121 293.00 | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 125.00 | 736 241.00 | | 774 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 766.00 | 937 293.00 | | 1 082 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 422.00 | | 1 428 422.00 | 1 428 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 422.00 | | 1 428 422.00 | 1 428 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 912.00 | |
GE Autres charges | | | 29 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 8 791.00 | | 16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 962.00 | 1 676 492.00 | | 1 523 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 373.00 | 1 573 045.00 | | 1 416 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 589.00 | 103 447.00 | | 107 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 907.00 | | | 802 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 1 136.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 1 136.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |