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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 312.00 | 2 885.00 | 14 427.00 | 17 312.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 012.00 | 2 885.00 | 15 127.00 | 18 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
110 Total général Actif | 65 357.00 | 2 885.00 | 62 473.00 | 65 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 693.00 | 61 747.00 | | 63 693.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 712.00 | 61 748.00 | | 63 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 491.00 | 1 146.00 | | 12 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 37 824.00 | 25 333.00 | | 37 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 1 798.00 | | 6 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 807.00 | 15 000.00 | | 5 807.00 |
252 Charges sociales | 3 732.00 | 6 036.00 | | 3 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | 7 232.00 | | 9 224.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 700.00 | 56 550.00 | | 73 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 987.00 | 5 197.00 | | -9 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 433.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 607.00 | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 357.00 | 3 157.00 | | -4 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 271.00 | | | 8 271.00 |