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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 123.00 | 10 825.00 | 54 297.00 | 65 123.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 823.00 | 10 825.00 | 54 997.00 | 65 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
084 Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
110 Total général Actif | 91 116.00 | 10 825.00 | 80 291.00 | 91 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 493.00 | 63 693.00 | | 79 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 876.00 | 63 712.00 | | 83 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 230.00 | 12 491.00 | | 14 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -1 650.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 931.00 | 37 824.00 | | 33 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 6 272.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 229.00 | 5 807.00 | | 8 229.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 3 732.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | 9 224.00 | | 8 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 365.00 | 73 700.00 | | 70 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 511.00 | -9 987.00 | | 13 511.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 33 400.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 653.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 25 943.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 174.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 618.00 | -4 357.00 | | 11 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 729.00 | | | 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |