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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 978.00 | 23 650.00 | 52 328.00 | 75 978.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 678.00 | 23 650.00 | 53 028.00 | 76 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
110 Total général Actif | 111 594.00 | 23 650.00 | 87 943.00 | 111 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 384.00 | 79 493.00 | | 108 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 381.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | 2.00 | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 210.00 | 83 876.00 | | 112 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -30.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 654.00 | 14 230.00 | | 15 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -150.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 40 372.00 | 33 931.00 | | 40 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 610.00 | | 1 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 326.00 | 8 229.00 | | 30 326.00 |
252 Charges sociales | 12 991.00 | 4 502.00 | | 12 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 825.00 | 8 044.00 | | 12 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 359.00 | 70 365.00 | | 113 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 149.00 | 13 511.00 | | -1 149.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 819.00 | 724.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 729.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 967.00 | 11 618.00 | | -1 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |