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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
AP Constructions | 367 470.00 | 13 647.00 | 353 824.00 | 367 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 635.00 | 16 155.00 | 65 479.00 | 81 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 720.00 | 10 576.00 | 101 144.00 | 111 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 352.00 | 40 378.00 | 757 974.00 | 798 352.00 |
BT Marchandises | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 776.00 | 40 378.00 | 839 398.00 | 879 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 439.00 | | | -117 439.00 |
DL TOTAL (I) | -97 439.00 | | | -97 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 336.00 | | | 605 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 838.00 | | | 936 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 398.00 | | | 839 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 954.00 | | | 481 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
UX Autres créances clients | 15 776.00 | 15 775.00 | | 15 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 219.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 336.00 | 152 618.00 | 325 293.00 | 605 336.00 |
VI Groupe et associés | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 764.00 | | | 607 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 513.00 | -3 512.00 | | -3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 367.00 | 41 060.00 | 26 307.00 | 67 367.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 672.00 | 481 954.00 | 325 298.00 | 934 672.00 |