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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
AP Constructions | 367 470.00 | 39 148.00 | 328 323.00 | 367 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 42 982.00 | 45 572.00 | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 839.00 | 37 752.00 | 163 087.00 | 200 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 391.00 | 119 881.00 | 774 509.00 | 894 391.00 |
BT Marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BZ Autres créances | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CF Disponibilités | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 382.00 | | 247 382.00 | 247 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 773.00 | 119 881.00 | 1 021 892.00 | 1 141 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 756.00 | | | -89 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
DL TOTAL (I) | -16 967.00 | | | -16 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 524.00 | | | 836 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 859.00 | | | 1 038 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 892.00 | | | 1 021 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 889.00 | 55 501.00 | | 838 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 391.00 | | | 894 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 463.00 | | | 692 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 962.00 | 55 501.00 | | 636 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 930.00 | 40 952.00 | 119 881.00 | 78 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 930.00 | 40 952.00 | 119 881.00 | 78 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 086.00 | | 391 033.00 | 782 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 358.00 | 61 144.00 | 9 214.00 | 70 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VI Groupe et associés | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 475.00 | 71 168.00 | 26 307.00 | 97 475.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 859.00 | 193 120.00 | 454 686.00 | 1 038 859.00 |