| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
AP Constructions | 367 470.00 | 26 397.00 | 341 073.00 | 367 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 971.00 | 29 202.00 | 53 769.00 | 82 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 921.00 | 23 330.00 | 127 591.00 | 150 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 889.00 | 78 930.00 | 759 960.00 | 838 889.00 |
BT Marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CF Disponibilités | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 970.00 | 78 930.00 | 985 040.00 | 1 063 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 439.00 | | | -117 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
DL TOTAL (I) | -69 756.00 | | | -69 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 290.00 | | | 862 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 796.00 | | | 1 054 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 040.00 | | | 985 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 506.00 | | | 192 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 352.00 | | 40 537.00 | 798 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 425.00 | | 40 537.00 | 596 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 378.00 | 38 552.00 | 78 930.00 | 40 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | 38 552.00 | 78 930.00 | 40 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 525.00 | | 780 525.00 | 780 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VI Groupe et associés | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 983.00 | 73 676.00 | 26 307.00 | 99 983.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 796.00 | 192 506.00 | 862 290.00 | 1 054 796.00 |