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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 888.00 | | 1 206 888.00 | 1 206 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 590.00 | | 525 590.00 | 525 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
CF Disponibilités | 1 309 237.00 | | 1 309 237.00 | 1 309 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 146.00 | | 2 098 146.00 | 2 098 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 024.00 | | 3 306 024.00 | 3 306 024.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
DL TOTAL (I) | 205 757.00 | | | 205 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 203 069.00 | | | 1 203 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 236.00 | | | 459 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 144.00 | | | 1 272 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 267.00 | | | 3 100 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 024.00 | | | 3 306 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 090 126.00 | | 10 090 126.00 | 10 090 126.00 |
FG Production vendue services | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 114 871.00 | | 10 114 871.00 | 10 114 871.00 |
FM Production stockée | | | 525 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 224 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 679.00 | | | 10 708 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 923.00 | | | 10 503 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 878.00 | | | 1 207 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 207 878.00 | | | 1 207 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 878.00 | | | 1 207 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 878.00 | | | 1 207 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 203 069.00 | 3 069.00 | 1 200 000.00 | 1 203 069.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 736.00 | 298 736.00 | | 298 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 144.00 | 1 272 144.00 | | 1 272 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 888.00 | 6 888.00 | 1 200 000.00 | 1 206 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 245 964.00 | 245 964.00 | | 245 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350 000.00 | | | 10 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848 195.00 | | | 8 848 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 207.00 | 270 207.00 | 1 200 000.00 | 1 470 207.00 |
VW T.V.A. | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 267.00 | 1 900 267.00 | 1 200 000.00 | 3 100 267.00 |