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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BF Prêts | 1 313 385.00 | | 1 313 385.00 | 1 313 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 970.00 | | 1 330 970.00 | 1 330 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
BZ Autres créances | 349 088.00 | | 349 088.00 | 349 088.00 |
CF Disponibilités | 660 713.00 | | 660 713.00 | 660 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 713.00 | | 1 392 713.00 | 1 392 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 683.00 | | 2 723 683.00 | 2 723 683.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 657.00 | | | 204 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 731.00 | 204 757.00 | | 66 731.00 |
DL TOTAL (I) | 272 488.00 | 205 757.00 | | 272 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 204 208.00 | 1 203 069.00 | | 1 204 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 1 400.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 250.00 | 1 272 144.00 | | 1 159 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | 152 282.00 | | 86 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 11 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 195.00 | 3 100 267.00 | | 2 451 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 683.00 | 3 306 024.00 | | 2 723 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FM Production stockée | | | -493 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 174.00 | 37.00 | | 7 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | 37.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | 37.00 | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 57 493.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 826.00 | 10 708 679.00 | | 532 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 095.00 | 10 503 923.00 | | 466 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 731.00 | 204 757.00 | | 66 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 878.00 | | 128 477.00 | 1 207 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 385.00 | 1 330 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 1 330 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 878.00 | | 128 477.00 | 1 207 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 204 208.00 | 4 208.00 | 1 200 000.00 | 1 204 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 250.00 | 1 159 250.00 | | 1 159 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UP Prêts | 1 313 385.00 | 113 385.00 | 1 200 000.00 | 1 313 385.00 |
UX Autres créances clients | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
VB T. V. A. | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
VC Groupe et associés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 030.00 | | | 310 030.00 |
VP Divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 636.00 | 829 636.00 | 1 200 000.00 | 2 029 636.00 |
VW T.V.A. | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 195.00 | 1 251 195.00 | 1 200 000.00 | 2 451 195.00 |