| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 995.00 | | 369 995.00 | 369 995.00 |
BF Prêts | 1 431 590.00 | | 1 431 590.00 | 1 431 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 575.00 | | 1 802 575.00 | 1 802 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 346 618.00 | | 346 618.00 | 346 618.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 843.00 | | 662 843.00 | 662 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 418.00 | | 2 465 418.00 | 2 465 418.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 388.00 | 204 657.00 | | 271 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 66 731.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 288 015.00 | 272 488.00 | | 288 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 204 208.00 | 1 204 208.00 | | 1 204 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 457.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 940.00 | 1 159 250.00 | | 824 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 090.00 | 86 290.00 | | 47 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 403.00 | 2 451 195.00 | | 2 177 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 418.00 | 2 723 683.00 | | 2 465 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 7 174.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 206.00 | 532 826.00 | | 353 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 679.00 | 466 095.00 | | 337 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 66 731.00 | | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 204 208.00 | 4 208.00 | 1 200 000.00 | 1 204 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 940.00 | 824 940.00 | | 824 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 995.00 | 369 995.00 | | 369 995.00 |
UP Prêts | 1 431 590.00 | | 1 431 590.00 | 1 431 590.00 |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VB T. V. A. | 184 644.00 | 184 644.00 | | 184 644.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 203.00 | 998 613.00 | 1 431 590.00 | 2 430 203.00 |
VW T.V.A. | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 403.00 | 977 403.00 | 1 200 000.00 | 2 177 403.00 |