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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 60.00 | -60.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 6 182.00 | 26 652.00 | 32 834.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 814.00 | 6 242.00 | 457 572.00 | 463 814.00 |
060 Stock marchandises | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
072 Créances – Autres | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
084 Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 761.00 | | 160 761.00 | 160 761.00 |
110 Total général Actif | 624 575.00 | 6 242.00 | 618 333.00 | 624 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466 314.00 | | | 466 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |