| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | -142.00 | |
AP Constructions | 2 125.00 | 318.00 | 1 807.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 929.00 | 701.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 14 866.00 | 23 955.00 | 38 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 556.00 | 16 255.00 | 457 301.00 | 473 556.00 |
BT Marchandises | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CF Disponibilités | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 154.00 | 16 255.00 | 628 899.00 | 645 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 123.00 | 1 096.00 | | 29 123.00 |
DL TOTAL (I) | 40 219.00 | 11 096.00 | | 40 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 800.00 | 423 986.00 | | 367 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 927.00 | 86 430.00 | | 85 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 416.00 | 83 550.00 | | 104 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 538.00 | 12 771.00 | | 30 538.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 680.00 | 607 237.00 | | 588 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 899.00 | 618 333.00 | | 628 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 267.00 | 228 152.00 | | 266 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 814.00 | | 9 742.00 | 463 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | | 9 742.00 | 32 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242.00 | 10 013.00 | | 6 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 82.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 9 931.00 | | 6 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 322.00 | 116 725.00 | 107 322.00 | 107 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 322.00 | 116 725.00 | 107 322.00 | 107 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 322.00 | 116 725.00 | 107 322.00 | 107 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |