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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 207.00 | 773.00 | 980.00 |
AP Constructions | 5 849.00 | 542.00 | 5 307.00 | 5 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 1 556.00 | 4 157.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 513.00 | 21 008.00 | 24 505.00 | 45 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 056.00 | 23 313.00 | 464 743.00 | 488 056.00 |
BT Marchandises | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BZ Autres créances | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CF Disponibilités | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 670.00 | | 220 670.00 | 220 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 725.00 | 23 313.00 | 685 413.00 | 708 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DH Report à nouveau | | 1 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 403.00 | 29 123.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 81 622.00 | 40 219.00 | | 81 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 474.00 | 367 800.00 | | 340 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 294.00 | 85 927.00 | | 84 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 447.00 | 104 416.00 | | 128 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 575.00 | 30 538.00 | | 50 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 790.00 | 588 680.00 | | 603 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 413.00 | 628 899.00 | | 685 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 975.00 | 266 267.00 | | 396 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 556.00 | | 16 085.00 | 473 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 488 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 57 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 980.00 | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | 15 105.00 | 42 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 7 058.00 | | 16 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 65.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 6 993.00 | | 16 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 474.00 | 33 658.00 | 187 097.00 | 340 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 790.00 | 296 975.00 | 187 097.00 | 603 790.00 |