| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 239.00 | 1 761.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 859.00 | 239.00 | 840 620.00 | 840 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 630.00 | 239.00 | 874 391.00 | 874 630.00 |
CU Autres participations | 838 859.00 | | 838 859.00 | 838 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 615.00 | | | -11 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 767.00 | | | 624 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 530.00 | | | 834 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 391.00 | | | 874 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 840 859.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 838 859.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 239.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 805.00 | 805.00 | | 159 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 701.00 | 89 366.00 | 351 551.00 | 624 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 530.00 | 140 195.00 | 351 551.00 | 834 530.00 |