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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 040.00 | 960.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 286.00 | 283.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 428.00 | 1 326.00 | 840 102.00 | 841 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 335.00 | 1 326.00 | 871 008.00 | 872 335.00 |
CU Autres participations | 838 859.00 | | 838 859.00 | 838 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 257.00 | -11 615.00 | | 24 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 40 872.00 | | 36 749.00 |
DK Provisions réglementées | 6 427.00 | 3 955.00 | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 122 432.00 | 83 212.00 | | 122 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 189.00 | 536 125.00 | | 450 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 240.00 | 192 821.00 | | 248 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 13 045.00 | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 444.00 | 23 644.00 | | 32 444.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 20 470.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 577.00 | 786 105.00 | | 748 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 008.00 | 869 317.00 | | 871 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 411.00 | 609 738.00 | | 522 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 133.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 677.00 | | 139 677.00 | 139 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 677.00 | | 139 677.00 | 139 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472.00 | 2 479.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 2 584.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -2 584.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | -11 628.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 418.00 | 181 344.00 | | 203 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 669.00 | 140 472.00 | | 166 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749.00 | 40 872.00 | | 36 749.00 |