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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 640.00 | 1 360.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 96.00 | 473.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 428.00 | 736.00 | 840 692.00 | 841 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 053.00 | 736.00 | 869 317.00 | 870 053.00 |
CU Autres participations | 838 859.00 | | 838 859.00 | 838 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 615.00 | | | -11 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | -11 615.00 | | 40 872.00 |
DK Provisions réglementées | 3 955.00 | 1 476.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 83 212.00 | 39 861.00 | | 83 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 125.00 | 624 767.00 | | 536 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 821.00 | 159 805.00 | | 192 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 37 363.00 | | 13 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | 12 595.00 | | 23 644.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 105.00 | 834 530.00 | | 786 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 317.00 | 874 391.00 | | 869 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 738.00 | 694 335.00 | | 609 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 66.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 479.00 | 1 476.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 1 476.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | -1 476.00 | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 628.00 | | | -11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 344.00 | 75 623.00 | | 181 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 472.00 | 87 239.00 | | 140 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | -11 615.00 | | 40 872.00 |