| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 932.00 | 31 207.00 | 883 726.00 | 914 932.00 |
BZ Autres créances | 5 770 547.00 | | 5 770 547.00 | 5 770 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 936.00 | 31 207.00 | 6 654 729.00 | 6 685 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 274.00 | 31 207.00 | 6 655 067.00 | 6 686 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 606 899.00 | 3 100 188.00 | | 3 606 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 755.00 | 506 711.00 | | 579 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 654.00 | 3 826 899.00 | | 4 406 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 44.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 589.00 | 1 505 036.00 | | 1 605 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 381.00 | 309 462.00 | | 186 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 027.00 | 379 828.00 | | 426 027.00 |
EA Autres dettes | 30 309.00 | 5 420.00 | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 414.00 | 2 199 791.00 | | 2 248 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 067.00 | 6 026 690.00 | | 6 655 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 414.00 | 2 199 791.00 | | 2 248 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 44.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489 324.00 | 151 666.00 | 7 640 990.00 | 7 489 324.00 |
FG Production vendue services | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 927.00 | 151 666.00 | 7 711 593.00 | 7 559 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 203 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 621 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 746.00 | 10 396.00 | | 6 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 10 396.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 285.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 285.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | 9 111.00 | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 041.00 | 256 269.00 | | 253 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 840.00 | 7 417 003.00 | | 8 362 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 085.00 | 6 910 292.00 | | 7 783 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 755.00 | 506 711.00 | | 579 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338.00 | | | 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 160.00 | 3 292.00 | 8 245.00 | 36 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 160.00 | 3 292.00 | 8 245.00 | 36 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 160.00 | 3 292.00 | 8 245.00 | 36 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292.00 | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 907 497.00 | 907 497.00 | | 907 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 647 967.00 | 5 647 967.00 | | 5 647 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 589.00 | 1 605 589.00 | | 1 605 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 274.00 | 6 685 936.00 | 338.00 | 6 686 274.00 |
VW T.V.A. | 195 308.00 | 195 308.00 | | 195 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 414.00 | 2 248 414.00 | | 2 248 414.00 |