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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 966.00 | 44 166.00 | 388 800.00 | 432 966.00 |
BZ Autres créances | 10 184 301.00 | | 10 184 301.00 | 10 184 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 223.00 | 44 166.00 | 10 574 057.00 | 10 618 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 618 561.00 | 44 166.00 | 10 574 395.00 | 10 618 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 812 185.00 | 4 186 654.00 | | 4 812 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 341.00 | 625 531.00 | | 310 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 526.00 | 5 032 185.00 | | 5 342 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792 283.00 | 1 978 751.00 | | 4 792 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 295.00 | 242 910.00 | | 294 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 792.00 | 199 796.00 | | 101 792.00 |
EA Autres dettes | 43 454.00 | 37 298.00 | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 869.00 | 2 458 847.00 | | 5 231 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 395.00 | 7 491 032.00 | | 10 574 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 792 283.00 | | | 4 792 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 447.00 | | 3 825 447.00 | 3 825 447.00 |
FD Production vendue biens | -178 068.00 | | -178 068.00 | -178 068.00 |
FG Production vendue services | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 293.00 | | 3 705 293.00 | 3 705 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 5 945.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 5 945.00 | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | 5 029.00 | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 226.00 | 262 975.00 | | 125 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 775.00 | 7 570 981.00 | | 4 177 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 434.00 | 6 945 449.00 | | 3 867 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 341.00 | 625 531.00 | | 310 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338.00 | | | 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 562.00 | 26 604.00 | | 17 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 562.00 | 26 604.00 | | 17 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 562.00 | 26 604.00 | | 17 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 295.00 | 294 295.00 | | 294 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 429 802.00 | 429 802.00 | | 429 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 004 777.00 | 10 004 777.00 | | 10 004 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 792 283.00 | 4 792 283.00 | | 4 792 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VP Divers | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618 561.00 | 10 618 561.00 | | 10 618 561.00 |
VW T.V.A. | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 869.00 | 5 231 869.00 | | 5 231 869.00 |