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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 788.00 | 22 384.00 | 1 146 403.00 | 1 168 788.00 |
BZ Autres créances | 6 894 802.00 | | 6 894 802.00 | 6 894 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 475.00 | 22 384.00 | 8 069 091.00 | 8 091 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 813.00 | 22 384.00 | 8 069 429.00 | 8 091 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 122 526.00 | 4 812 185.00 | | 5 122 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | 310 341.00 | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 503.00 | 5 342 526.00 | | 5 417 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 281.00 | 4 792 283.00 | | 1 708 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 916.00 | 294 295.00 | | 375 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 569.00 | 101 792.00 | | 517 569.00 |
EA Autres dettes | 50 159.00 | 43 454.00 | | 50 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 925.00 | 5 231 869.00 | | 2 651 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 429.00 | 10 574 395.00 | | 8 069 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 708 281.00 | | | 1 708 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 729.00 | | 5 552 729.00 | 5 552 729.00 |
FD Production vendue biens | -229 647.00 | | -229 647.00 | -229 647.00 |
FG Production vendue services | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 494.00 | | 5 337 892.00 | 5 392 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 3 884.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 3 884.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 3 884.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 534.00 | 125 226.00 | | 31 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 518.00 | 4 177 775.00 | | 5 401 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 540.00 | 3 867 434.00 | | 5 326 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 977.00 | 310 341.00 | | 74 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338.00 | | | 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 166.00 | | 21 781.00 | 44 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 166.00 | | 21 781.00 | 44 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 166.00 | | 21 781.00 | 44 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 916.00 | 375 916.00 | | 375 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 078.00 | 1 155 078.00 | | 1 155 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
VC Groupe et associés | 6 632 151.00 | 6 632 151.00 | | 6 632 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 281.00 | 1 708 281.00 | | 1 708 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 813.00 | 8 091 813.00 | | 8 091 813.00 |
VW T.V.A. | 261 484.00 | 261 484.00 | | 261 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 925.00 | 2 651 925.00 | | 2 651 925.00 |